Как крупный капитал манипулирует рынками
Большинство считает, что рынки движутся случайным образом и отражают коллективный разум инвесторов, но правда в том, что все обстоит ровно наоборот.
Миф о невидимой руке рынка.
Экономическая теория Адама Смита утверждала, что «невидимая рука» свободного рынка направляет участников к эффективному распределению ресурсов. Но в реальности на рынки постоянно воздействуют »видимые руки» — правительства через законы и регуляции, а крупные игроки через манипуляции объемами, ценами и новостным фоном.
Манипуляции стали неизбежной частью финансовой экосистемы.
Крупный капитал составляет 70–80% того объема, который вы видите, поэтому у него достаточно сил, средств и возможностей, чтобы менять направление рынка.
Для успешной торговли надо понимать, как мыслят эти крупные игроки.
Они безжалостны, стремительны, хитры, очень-очень терпеливы и, самое главное, не подчиняются правилам игры.
Цена никогда не будет для них слишком высокой или низкой. Цены могут взлететь на 100%, 200%, и для них никогда не будет слишком поздно войти.
Стратегии манипуляций: Игра в обман.
Крупные игроки контролируют рынки через семь ключевых этапов манипуляции.
Набор позиции (Position Building):
Есть несколько способов построения позиции.
На этом этапе крупняку потребуется набор значительной доли сапплая для последующего пампа. Наиболее распространенным методом будут micro buys. Это позволяет избежать взвинчивания цен, а также маскирует присутствие крупного игрока.
Однако некоторые альты имеют очень низкий объем, и потребуется целая вечность, чтобы накопить большую позицию за счет микропокупок. В таких случаях киты будут вынуждены делать пампы, чтобы стимулировать ритейл-продавцов к продажам.Подавление цены (Suppressing Prices):
Создание «стен» на продажу (sell walls) для искусственного давления на цену и дешевой покупки. Манипуляция объемами для создания иллюзии избытка предложения.
Тестовый памп (Test Pump):
Прежде чем произойдет настоящий памп, крупняк обычно тестирует рынок. Почему? Причина проста.
Через тестовые пампы крупный капитал получает примерное представление о том, где будет следующее сопротивление и сколько вокруг плавающих фишек.
Реальный памп (Actual Pump):
Тут и так все понятно. Когда paper hands вытесняются, и крупный капитал получает долю рынка/сапплая, на которую рассчитывает, то он готов действовать.
Шейкауты (Shakeouts):
Самая агрессивная часть в уничтожении позиций слабых рук. Убытки для них в этот момент не имеют значения, так как они только на бумаге, и у них достаточно средств, чтобы снова накачать цены.
Перераспределение и дистрибуция (Re-allocation and Distribution):
Уравновешивание портфеля крупного игрока. Частичный выход с рынка для снижения рисков.
Выход (The Dump):
Устанавливаются стены на продажу. Киты начинают агрессивно покупать. Когда толпа начинает подхватывать, она вгрызаются в расставленные стены крупных ребят.
набор позиций, test и actual pumps, выход. PEPE/USDT
Только понимание механики манипуляций и действий крупных игроков позволит использовать их стратегии себе во благо.
»Знай своих врагов и знай себя, и ты не будешь в опасности» — Сунь-Цзы.