Как крупный капитал манипулирует рынками

Большинство считает, что рынки движутся случайным образом и отражают коллективный разум инвесторов, но правда в том, что все обстоит ровно наоборот.

Миф о невидимой руке рынка.

Экономическая теория Адама Смита утверждала, что «невидимая рука» свободного рынка направляет участников к эффективному распределению ресурсов. Но в реальности на рынки постоянно воздействуют »видимые руки» — правительства через законы и регуляции, а крупные игроки через манипуляции объемами, ценами и новостным фоном.

Манипуляции стали неизбежной частью финансовой экосистемы.

Крупный капитал составляет 70–80% того объема, который вы видите, поэтому у него достаточно сил, средств и возможностей, чтобы менять направление рынка.

Для успешной торговли надо понимать, как мыслят эти крупные игроки.

Они безжалостны, стремительны, хитры, очень-очень терпеливы и, самое главное, не подчиняются правилам игры.

Цена никогда не будет для них слишком высокой или низкой. Цены могут взлететь на 100%, 200%, и для них никогда не будет слишком поздно войти.

Стратегии манипуляций: Игра в обман.

Крупные игроки контролируют рынки через семь ключевых этапов манипуляции.

  1. Набор позиции (Position Building):

    Есть несколько способов построения позиции.

    На этом этапе крупняку потребуется набор значительной доли сапплая для последующего пампа. Наиболее распространенным методом будут micro buys. Это позволяет избежать взвинчивания цен, а также маскирует присутствие крупного игрока.
    Однако некоторые альты имеют очень низкий объем, и потребуется целая вечность, чтобы накопить большую позицию за счет микропокупок. В таких случаях киты будут вынуждены делать пампы, чтобы стимулировать ритейл-продавцов к продажам.

  2. Подавление цены (Suppressing Prices):

    Создание «стен» на продажу (sell walls) для искусственного давления на цену и дешевой покупки. Манипуляция объемами для создания иллюзии избытка предложения.

  3. Тестовый памп (Test Pump):

    Прежде чем произойдет настоящий памп, крупняк обычно тестирует рынок. Почему? Причина проста.

    Через тестовые пампы крупный капитал получает примерное представление о том, где будет следующее сопротивление и сколько вокруг плавающих фишек.

  4. Реальный памп (Actual Pump):

    Тут и так все понятно. Когда paper hands вытесняются, и крупный капитал получает долю рынка/сапплая, на которую рассчитывает, то он готов действовать.

  5. Шейкауты (Shakeouts):

    Самая агрессивная часть в уничтожении позиций слабых рук. Убытки для них в этот момент не имеют значения, так как они только на бумаге, и у них достаточно средств, чтобы снова накачать цены.

  6. Перераспределение и дистрибуция (Re-allocation and Distribution):

    Уравновешивание портфеля крупного игрока. Частичный выход с рынка для снижения рисков.

  7. Выход (The Dump):

    Устанавливаются стены на продажу. Киты начинают агрессивно покупать. Когда толпа начинает подхватывать, она вгрызаются в расставленные стены крупных ребят.

набор позиций, test и actual pumps, выход. PEPE/USDT

набор позиций, test и actual pumps, выход. PEPE/USDT

Только понимание механики манипуляций и действий крупных игроков позволит использовать их стратегии себе во благо.

»Знай своих врагов и знай себя, и ты не будешь в опасности» — Сунь-Цзы.

77d1bc168c3ccddd20940434a98c1370.png

© Habrahabr.ru