«Вита-Депозит» автоматизировал управление ценными бумагами с помощью «1С-Раруса»
Компания »1С-Рарус» завершила автоматизацию компании «Вита-Депозит» в Волгограде. Для решения задач по организации управления ценными бумагами и депозитарной деятельностью была создана информационная система на базе продуктов »1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2» и »1C-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С: Бухгалтерии 8». С помощью отраслевых решений в компании было оптимизировано ведение основных бизнес-процессов, рассказали CNews в компании.
Руководству компании «Вита-Депозит» понадобился инструмент для организации управления ценными бумагами и депозитарной деятельностью. К автоматизированной системе были предъявлены следующие требования: возможность ведения операций с ценными бумагами (покупка/продажа, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков); возможность работы с большим объемом данных; соответствие требованиям законодательства.
Помощь в выборе подходящих программных продуктов оказала компания »1С-Рарус». Специалисты провели автоматизацию «Вита-Депозит» с помощью отраслевых решений »1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2» и »1C-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С: Бухгалтерии 8». Оба продукта обеспечивают быстродействие работы в системе, обработку больших объемов данных, при этом отвечают требованиям российского законодательства, подчеркнули в »1С-Рарусе».
Функционал созданной информационной системы обеспечивает: в части депозитарной деятельности — расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур, проведение административных, инвентарных, комплексных, глобальных и информационных операций, занесение данных в ручном режиме и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов; в части управления ценными бумагами — ведение операций с ценными бумагами (покупка/продажа, в том числе РЕПО с акциями и облигациями, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков), контроль корпоративных действий (погашение НКД/ облигаций/ векселей), учет выданных и полученных кредитов и займов с начислением процентов по ним, загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.
В целом, по отзыву заказчика, созданная информационная система позволила компании «Вита-Депозит» эффективно осуществлять операции с ценными бумагами, вести расчеты депозитарных комиссий. Вся деятельность ведется согласно требованиям законодательства, регулярно проводится обновление программ. Сократилось время получения данных благодаря автоматической загрузке результатов торгов (котировок) из файлов, предоставляемых биржами.
© CNews
