Epicor отчиталась за третий квартал 2009 г.
Компания Epicor Software Corporation опубликовала финансовый отчет за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2009 г. Общий доход за отчетный квартал 2009 г. составил $98,6 млн, а чистая прибыль по GAAP — $0,4 млн, или $0,01 на разводненную акцию. Для сравнения: в третьем квартале 2008 г. доход составил $135,8 млн, а чистая прибыль по GAAP — $2,7 млн, или $0,05 на разводненную акцию.
Чистый non-GAAP доход в третьем квартале 2009 г. составил $7,8 млн, или $0,13 на разводненную акцию, против $11,4 млн, или $0,19 на разводненную акцию, в третьем квартале 2008 г.
Денежный поток от операций составил приблизительно $17,0 млн, свободный денежный поток (не является показателем GAAP) — $10,8 млн. «Сильные позиции компании в области генерации денежных потоков, позволили нам в течение этого квартала погасить наши кредитные обязательства на очередные $6,5 млн и одновременно увеличить денежные остатки на счетах компании почти на $10,0 млн, доведя их до $95,5 млн», — заявил председатель совета директоров, президент и исполнительный директор Epicor Джордж Клаус (George Klaus).
В третьем квартале компания выплатила около $6,5 млн в счет погашения кредитных обязательств компании. Общий остаток задолженности компании по состоянию на 30 сентября 2009 г. состоит, главным образом, из долговых обязательств перед владельцами 2,375% старших конвертируемых облигаций компании на сумму $230 млн (за вычетом дисконта по долгу на сумму $44,2 млн), а также из займа на сумму $72,5 млн в рамках кредитной программы компании, который сейчас оценивается как ЛИБОР плюс 4,0%.
На конец третьего квартала 2009 г. чистая дебиторская задолженность Epicor составила приблизительно $78,9 млн. В отчетном периоде компания взыскала с должников денежные средства в размере приблизительно $110,0 млн. Период погашения дебиторской задолженности в третьем квартале 2009 г. уменьшился до 74 дней по сравнению с 78 днями во втором квартале 2009 г. Доход будущих периодов на конец третьего квартала 2009 г. составил $90,1 млн.
Согласно прогнозу Epicor, в четвертом квартале 2009 г. общий доход составит от $104 млн до $106 млн, а non-GAAP прибыль на разводненную акцию в четвертом квартале 2009 г. — от $0,13 до $0,15.
© CNews
