«Глитнир» автоматизировал учет ПИФов на базе «1С:Предприятия 8»
Компания «1C-Рарус» автоматизировала процесс учета ПИФ в «Управляющей компании Глитнир» с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», а также подготовила платформу для ведения учета индивидуального доверительного управления с помощью программных продуктов «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С:Бухгалтерия 8» с учетным блоком «Ценные бумаги». В результате внедрения была получена система, позволяющая автоматически выполнять операции по всему спектру учетных функций, обусловленных спецификой деятельности компании.
«Управляющая компания Глитнир» является частью северно-европейского инвестиционного концерна Glitnir. Главное направление деятельности компании - управление активами паевых инвестиционных фондов на российском рынке. В связи с увеличением количества паевых фондов, а также с появлением необходимости учета индивидуального доверительного управления, руководством компании было принято решение об автоматизации учета посредством программных продуктов «1С-Рарус».
Комплекс информационных систем должен был отвечать следующим требованиям: соответствовать действующему законодательству; иметь возможность доработки в соответствии с бизнес-процессами компании; быть приемлемым по цене; иметь дружественный интерфейс; выполнять максимальное количество операций в автоматическом режиме; иметь высокую степень внутренней интеграции модулей системы.
В ходе внедрения были автоматизированы бизнес-процессы заказчика, связанные с ведением учета ПИФ, а также бэк-офис: процессы загрузок котировок, контрагентов и сделок из внешних источников; загрузки пайщиков, заявок и операций с денежными средствами и паями из внешних источников; механизмы операций, связанных с формированием ежемесячной регламентированной отчетности. Кроме того, организована онлайн-передача данных по учету ценных бумаг между базами: «Бэк-офис», «Доверительное управление», «ПИФ».
По желанию заказчика был создан специальный интерфейс для автоматизации процессов: ввода биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами; ввода операций по денежным средствам и паям; экспорта операций ПИФ в таблицы SQL; экспорта специализированных отчетных форм для анализа портфеля фонда, анализа приоритетных инструментов фондового рынка, для выявления нарушений в составе и структуре ПИФ.
По словам директора департамента информационных технологий «Управляющей компании Глитнир» Александра Мигдисова: «В результате внедрения программных продуктов «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» наша компания повысила эффективность управления учетом паевых инвестиционных фондов. За счет автоматической обработки данных уменьшилось влияние человеческого фактора на процессы обработки информации, тем самым значительно сократив трудозатраты».
© CNews
