«Русинвестклуб» управляет паевыми инвестиционными фондами с помощью решения «1С-Рарус»

Компания »1С-Рарус» завершила автоматизацию деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами в «Русинвестклубе» на базе »1С-Рарус: ПИФ, ред.2». Как сообщили CNews в »1С-Рарусе», система позволяет вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе. Программа формирует отчетность и осуществляет ее выгрузку в электронную анкету Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России).

Управляющая компания «Русинвестклуб» основана в 2004 г. и является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Для автоматизации одной из сфер своей деятельности — управления паевыми инвестиционными фондами — компания выбрала программу »1С-Рарус: ПИФ, ред.2».

Решение позволяет вести учет всех операций с паями, в том числе через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача. При погашении паев и выплате доходов пайщикам »1С-Рарус: ПИФ, ред.2» автоматически рассчитывает НДФЛ. Начисление доходов возможно по различным алгоритмам, а оплата производится как денежными средствами, так и прочими активами.

По отзыву заказчика, программа помогла избавить сотрудников «Русинвестклуба» от многих трудоемких вычислений. Начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев, а также расчет вознаграждений управляющей компании производятся автоматически, согласно пользовательским алгоритмам.

Созданная система помогла наладить бизнес-процесс по поддержке операций с паевыми инвестиционными фондами. Возможности программы по формированию различных аналитических отчетов позволяют «Русинвестклубу» предоставлять своим клиентам регулярную отчетность по итогам управления в оговоренные сроки.

©  CNews